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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 843.00 | 1 683.00 | 5 160.00 | 6 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 408.00 | 9 415.00 | 993.00 | 10 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 736.00 | 7 888.00 | 13 848.00 | 21 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 144.00 | 18 986.00 | 30 159.00 | 49 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
BN En cours de production de biens | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BT Marchandises | 620 944.00 | | 620 944.00 | 620 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 183.00 | | 141 183.00 | 141 183.00 |
BZ Autres créances | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
CF Disponibilités | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 584.00 | | 978 584.00 | 978 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 728.00 | 18 986.00 | 1 008 743.00 | 1 027 728.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 557.00 | 86 837.00 | | 165 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 485.00 | 78 719.00 | | 78 485.00 |
DL TOTAL (I) | 245 142.00 | 166 657.00 | | 245 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 411.00 | 327 557.00 | | 285 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 189.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 841.00 | 269 520.00 | | 409 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 279.00 | 20 102.00 | | 26 279.00 |
EA Autres dettes | 41 513.00 | 3 924.00 | | 41 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 601.00 | 622 293.00 | | 763 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 743.00 | 788 950.00 | | 1 008 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 533.00 | | 6 762.00 | 44 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 913.00 | 239.00 | 49 144.00 | 1 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | 6 843.00 | 1 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 32 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | 3 025.00 | 5 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | 3 737.00 | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 536.00 | 3 688.00 | 239.00 | 15 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 1 359.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 212.00 | 2 330.00 | 239.00 | 15 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 841.00 | 409 841.00 | | 409 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 141 183.00 | 141 183.00 | | 141 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 919.00 | 55 453.00 | 149 376.00 | 254 919.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 793.00 | 239 756.00 | 4 037.00 | 243 793.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 666.00 | 564 200.00 | 149 376.00 | 763 666.00 |