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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 319.00 | 11 370.00 | 12 949.00 | 24 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 378.00 | 11 370.00 | 158 008.00 | 169 378.00 |
BT Marchandises | 27 275.00 | 8 050.00 | 19 225.00 | 27 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 442.00 | 8 050.00 | 80 392.00 | 88 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 819.00 | 19 420.00 | 238 400.00 | 257 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 38 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | 923.00 | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | 31 887.00 | | 32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 102 336.00 | 81 810.00 | | 102 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 266.00 | 103 131.00 | | 80 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 114.00 | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 459.00 | 13 031.00 | | 19 459.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 509.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 063.00 | 152 281.00 | | 136 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 400.00 | 234 092.00 | | 238 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 266.00 | | | 80 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177.00 | 1 619.00 | 3 558.00 | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 063.00 | 55 798.00 | | 136 063.00 |