| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 74.00 | 1 826.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 819.00 | 994.00 | 27 825.00 | 28 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 077.00 | 1 068.00 | 223 009.00 | 224 077.00 |
BT Marchandises | 47 707.00 | 14 880.00 | 32 827.00 | 47 707.00 |
BZ Autres créances | 229 162.00 | | 229 162.00 | 229 162.00 |
CF Disponibilités | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 690.00 | 14 880.00 | 284 810.00 | 299 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 767.00 | 15 948.00 | 507 819.00 | 523 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 79 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | 259.00 | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 812.00 | 32 268.00 | | 55 812.00 |
DL TOTAL (I) | 163 339.00 | 122 527.00 | | 163 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 472.00 | 56 851.00 | | 235 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 917.00 | 30 497.00 | | 82 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | 5 934.00 | | 21 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182.00 | 11 185.00 | | 3 182.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 580.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 480.00 | 105 047.00 | | 344 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 819.00 | 227 574.00 | | 507 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 770.00 | | | 148 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 5 694.00 | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 791.00 | 175 079.00 | | 375 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 979.00 | 142 811.00 | | 319 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 812.00 | 32 268.00 | | 55 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 536.00 | 2 762.00 | 16 230.00 | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 536.00 | 2 762.00 | 16 230.00 | 14 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 229 162.00 | 229 162.00 | | 229 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 472.00 | 46 731.00 | 127 997.00 | 235 472.00 |
VI Groupe et associés | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 421.00 | 230 062.00 | 6 358.00 | 236 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 480.00 | 155 739.00 | 127 997.00 | 344 480.00 |