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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 824.00 | 1 075.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 819.00 | 4 494.00 | 24 325.00 | 28 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 121.00 | 5 319.00 | 216 803.00 | 222 121.00 |
BT Marchandises | 50 124.00 | 19 242.00 | 30 882.00 | 50 124.00 |
BZ Autres créances | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CF Disponibilités | 207 915.00 | | 207 915.00 | 207 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 434.00 | 19 242.00 | 245 193.00 | 264 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 556.00 | 24 560.00 | 461 995.00 | 486 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 96 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 527.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 406.00 | 55 812.00 | | 16 406.00 |
DL TOTAL (I) | 167 668.00 | 163 339.00 | | 167 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 425.00 | 235 472.00 | | 180 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 917.00 | 82 917.00 | | 92 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 21 400.00 | | 7 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 164.00 | 3 182.00 | | 13 164.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 511.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 327.00 | 344 480.00 | | 294 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 995.00 | 507 819.00 | | 461 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 599.00 | 344 480.00 | | 143 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | 182 931.00 | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | 34 161.00 | | 2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 3 821.00 | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 786.00 | 375 791.00 | | 179 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 380.00 | 319 979.00 | | 163 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 406.00 | 55 812.00 | | 16 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 077.00 | | 48.00 | 224 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 003.00 | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 222 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | 48.00 | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 4 250.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 4 250.00 | | 1 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 880.00 | 7 673.00 | 3 311.00 | 14 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 880.00 | 7 673.00 | 3 311.00 | 14 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 880.00 | 7 673.00 | 3 311.00 | 14 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 673.00 | 3 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 425.00 | 29 696.00 | 120 281.00 | 180 425.00 |
VI Groupe et associés | 92 917.00 | 92 917.00 | | 92 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 327.00 | 143 599.00 | 120 281.00 | 294 327.00 |