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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 319.00 | 14 536.00 | 9 784.00 | 24 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 378.00 | 14 536.00 | 154 842.00 | 169 378.00 |
BT Marchandises | 28 200.00 | 9 114.00 | 19 086.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 846.00 | 9 114.00 | 72 732.00 | 81 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 224.00 | 23 650.00 | 227 574.00 | 251 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 58 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | 977.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 268.00 | 32 359.00 | | 32 268.00 |
DL TOTAL (I) | 122 527.00 | 102 336.00 | | 122 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 851.00 | 80 266.00 | | 56 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 194.00 | | 5 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 185.00 | 19 459.00 | | 11 185.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 648.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 047.00 | 136 063.00 | | 105 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 574.00 | 238 400.00 | | 227 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 851.00 | 23 979.00 | 32 872.00 | 56 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VP Divers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678.00 | 2 120.00 | 3 558.00 | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 047.00 | 72 175.00 | 32 872.00 | 105 047.00 |