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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 409 723.00 | | 10 409 723.00 | 10 409 723.00 |
CF Disponibilités | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 433 179.00 | | 10 433 179.00 | 10 433 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 179.00 | | 10 433 179.00 | 10 433 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DH Report à nouveau | 155 574.00 | | | 155 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
DL TOTAL (I) | 258 098.00 | | | 258 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 034 601.00 | | | 10 034 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 020.00 | | | 135 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 175 080.00 | | | 10 175 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 433 179.00 | | | 10 433 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 513.00 | | | 175 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 034 601.00 | | | 10 034 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 959.00 | | | 153 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 769.00 | | | 69 769.00 |