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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 236 991.00 | | 236 991.00 | 236 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 174 842.00 | | 10 174 842.00 | 10 174 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 411 833.00 | | 10 411 833.00 | 10 411 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 833.00 | | 10 411 833.00 | 10 411 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DG Autres réserves | 346 064.00 | | | 346 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DL TOTAL (I) | 404 220.00 | | | 404 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 001 806.00 | | | 10 001 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 007 613.00 | | | 10 007 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 411 833.00 | | | 10 411 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 001 806.00 | | | 10 001 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |