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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 511 383.00 | | 10 511 383.00 | 10 511 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 511 383.00 | | 10 511 383.00 | 10 511 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 383.00 | | 10 511 383.00 | 10 511 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DH Report à nouveau | 225 343.00 | | | 225 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 825.00 | | | 82 825.00 |
DL TOTAL (I) | 340 923.00 | | | 340 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 999 411.00 | | | 9 999 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 170 460.00 | | | 10 170 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 511 383.00 | | | 10 511 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 129.00 | | | 181 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 999 411.00 | | | 9 999 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 660.00 | | | 155 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 825.00 | | | 82 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 989 331.00 | | 9 989 331.00 | 9 989 331.00 |
VI Groupe et associés | 160 790.00 | 160 790.00 | | 160 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 170 460.00 | 181 129.00 | 9 989 331.00 | 10 170 460.00 |