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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 194 883.00 | | 194 883.00 | 194 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
CF Disponibilités | 161 771.00 | | 161 771.00 | 161 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 521.00 | | 445 521.00 | 445 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 521.00 | | 445 521.00 | 445 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DG Autres réserves | 371 465.00 | | | 371 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DL TOTAL (I) | 428 231.00 | | | 428 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 521.00 | | | 445 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 194 884.00 | 194 884.00 | | 194 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 884.00 | 194 884.00 | | 194 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |