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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 487.00 | 8 746.00 | 16 741.00 | 25 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 467.00 | 5 324.00 | 12 143.00 | 17 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 957.00 | 14 070.00 | 28 888.00 | 42 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CF Disponibilités | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 728.00 | | 231 728.00 | 231 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 202.00 | | 291 202.00 | 291 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 160.00 | 14 070.00 | 320 090.00 | 334 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 588.00 | -18 997.00 | | 16 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 922.00 | 35 586.00 | | -71 922.00 |
DL TOTAL (I) | -50 333.00 | 21 588.00 | | -50 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 362.00 | 282 627.00 | | 334 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 468.00 | 13 745.00 | | 13 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 4 013.00 | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 219.00 | 1 259.00 | | 9 219.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 423.00 | 301 645.00 | | 370 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 090.00 | 323 234.00 | | 320 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 423.00 | | | 370 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 977.00 | | 111 977.00 | 111 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 977.00 | | 111 977.00 | 111 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 439.00 | 187 043.00 | | 146 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 361.00 | 151 457.00 | | 218 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 922.00 | 35 586.00 | | -71 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 881.00 | | 10 076.00 | 32 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 878.00 | | 10 076.00 | 32 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944.00 | 8 125.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | 8 125.00 | | 5 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VI Groupe et associés | 334 362.00 | 334 362.00 | | 334 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 728.00 | 231 728.00 | | 231 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 653.00 | 247 649.00 | 4.00 | 247 653.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 955.00 | 356 955.00 | | 356 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -741.00 | | | -741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
ST Autres comptes | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
YT Sous‐traitance | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -741.00 | | | -741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 702.00 | | | 169 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |