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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 487.00 | 18 262.00 | 7 225.00 | 25 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 783.00 | 19 030.00 | 23 754.00 | 42 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 274.00 | 37 291.00 | 30 983.00 | 68 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BZ Autres créances | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 023.00 | | 116 023.00 | 116 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 356.00 | | 198 356.00 | 198 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 630.00 | 37 291.00 | 229 338.00 | 266 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 283.00 | | | -121 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 567.00 | | | -73 567.00 |
DL TOTAL (I) | -114 851.00 | | | -114 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 151.00 | | | 297 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
EA Autres dettes | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 189.00 | | | 344 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 338.00 | | | 229 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 189.00 | | | 344 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 954.00 | | | 142 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 521.00 | | | 216 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 567.00 | | | -73 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 550.00 | | 10 724.00 | 57 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 546.00 | | 10 724.00 | 57 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VI Groupe et associés | 297 151.00 | 297 151.00 | | 297 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 023.00 | 116 023.00 | | 116 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 410.00 | 168 406.00 | 4.00 | 168 410.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 990.00 | 343 990.00 | | 343 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
ST Autres comptes | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 236.00 | | | 115 236.00 |
YT Sous‐traitance | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 529.00 | | | 169 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |