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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 878.00 | 21 758.00 | 5 119.00 | 26 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 871.00 | 27 008.00 | 16 863.00 | 43 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 851.00 | 48 766.00 | 22 084.00 | 70 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CF Disponibilités | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 529.00 | 48 766.00 | 124 762.00 | 173 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 851.00 | | | -194 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 247.00 | | | -49 247.00 |
DL TOTAL (I) | -164 098.00 | | | -164 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 957.00 | | | 206 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 860.00 | | | 288 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 762.00 | | | 124 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 860.00 | | | 288 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 002.00 | | | 131 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 249.00 | | | 180 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 247.00 | | | -49 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 274.00 | | 2 577.00 | 68 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 270.00 | | 2 479.00 | 68 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 98.00 | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 291.00 | 11 475.00 | | 37 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 291.00 | 11 475.00 | | 37 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VI Groupe et associés | 206 957.00 | 206 957.00 | | 206 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993.00 | | | 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 212.00 | 60 110.00 | 102.00 | 60 212.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 107.00 | 281 107.00 | | 281 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |