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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 487.00 | 13 971.00 | 11 516.00 | 25 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 059.00 | 12 368.00 | 19 691.00 | 32 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 550.00 | 26 339.00 | 31 211.00 | 57 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CF Disponibilités | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 954.00 | | 191 954.00 | 191 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 586.00 | | 249 586.00 | 249 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 136.00 | 26 339.00 | 280 797.00 | 307 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 5 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 333.00 | 16 588.00 | | -55 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 950.00 | -71 922.00 | | -65 950.00 |
DL TOTAL (I) | -41 283.00 | -50 333.00 | | -41 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971.00 | 9 846.00 | | 7 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 935.00 | 334 362.00 | | 286 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 829.00 | 13 468.00 | | 6 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 3 314.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 283.00 | 9 219.00 | | 7 283.00 |
EA Autres dettes | 10 998.00 | 214.00 | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 081.00 | 370 423.00 | | 322 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 797.00 | 320 090.00 | | 280 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 081.00 | 370 423.00 | | 322 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 594.00 | | 130 594.00 | 130 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 594.00 | | 130 594.00 | 130 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 617.00 | 21 503.00 | | 17 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 664.00 | 146 439.00 | | 156 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 614.00 | 218 361.00 | | 222 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 950.00 | -71 922.00 | | -65 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 957.00 | | 14 592.00 | 42 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 953.00 | | 14 592.00 | 42 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 070.00 | 12 269.00 | | 14 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 070.00 | 12 269.00 | | 14 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VI Groupe et associés | 286 935.00 | 286 935.00 | | 286 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 954.00 | 191 954.00 | | 191 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 411.00 | 206 407.00 | 4.00 | 206 411.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 252.00 | 315 252.00 | | 315 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
ST Autres comptes | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
YT Sous‐traitance | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |