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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 157.00 | 482.00 | 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 806.00 | | 97 806.00 | 97 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 445.00 | 157.00 | 98 288.00 | 98 445.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 283.00 | 157.00 | 115 126.00 | 115 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
DH Report à nouveau | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 270.00 | -1 923.00 | | 24 270.00 |
DK Provisions réglementées | 1 303.00 | 588.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 36 880.00 | 11 895.00 | | 36 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 112.00 | 89 349.00 | | 77 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 440.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 246.00 | 90 903.00 | | 78 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 126.00 | 102 798.00 | | 115 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 840.00 | 14 119.00 | | 13 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 588.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | -588.00 | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 920.00 | 5 933.00 | | 27 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650.00 | 7 856.00 | | 3 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 270.00 | -1 923.00 | | 24 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 588.00 | 715.00 | | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | 715.00 | | 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 112.00 | 12 707.00 | 51 182.00 | 77 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VP Divers | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 246.00 | 13 840.00 | 51 182.00 | 78 246.00 |