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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 161.00 | 648.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 016.00 | 161.00 | 52 855.00 | 53 016.00 |
CF Disponibilités | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 715.00 | 161.00 | 110 554.00 | 110 715.00 |
CU Autres participations | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
DH Report à nouveau | 59 526.00 | 44 644.00 | | 59 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | 14 882.00 | | 8 140.00 |
DK Provisions réglementées | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 83 759.00 | 75 619.00 | | 83 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 369.00 | 39 314.00 | | 26 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 840.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 795.00 | 40 154.00 | | 26 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 554.00 | 115 773.00 | | 110 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 066.00 | 64 698.00 | | 10 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925.00 | 49 816.00 | | 1 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 140.00 | 14 882.00 | | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 161.00 | 639.00 | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 161.00 | 639.00 | 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |