| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 583.00 | 56.00 | 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 645.00 | 583.00 | 99 062.00 | 99 645.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CF Disponibilités | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 036.00 | 583.00 | 114 453.00 | 115 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
DH Report à nouveau | 32 720.00 | 21 024.00 | | 32 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 923.00 | 11 696.00 | | 11 923.00 |
DK Provisions réglementées | 2 734.00 | 2 018.00 | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 61 930.00 | 49 292.00 | | 61 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 103.00 | 64 689.00 | | 52 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 1 440.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 523.00 | 66 129.00 | | 52 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 453.00 | 115 421.00 | | 114 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | -715.00 | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433.00 | 3 660.00 | | 3 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 923.00 | 11 696.00 | | 11 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 213.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 213.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 103.00 | 12 950.00 | 39 153.00 | 52 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 523.00 | 13 370.00 | 39 153.00 | 52 523.00 |