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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 370.00 | 269.00 | 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 645.00 | 370.00 | 99 275.00 | 99 645.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 791.00 | 370.00 | 115 421.00 | 115 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DH Report à nouveau | 21 024.00 | -1 923.00 | | 21 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 696.00 | 24 270.00 | | 11 696.00 |
DK Provisions réglementées | 2 018.00 | 1 303.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 49 292.00 | 36 880.00 | | 49 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 689.00 | 77 112.00 | | 64 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 020.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 129.00 | 78 246.00 | | 66 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 421.00 | 115 126.00 | | 115 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 267.00 | 13 840.00 | | 14 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | -715.00 | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 356.00 | 27 920.00 | | 15 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660.00 | 3 650.00 | | 3 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 696.00 | 24 270.00 | | 11 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 689.00 | 12 827.00 | 51 863.00 | 64 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VP Divers | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 129.00 | 14 267.00 | 51 863.00 | 66 129.00 |