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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 909.00 | 38 257.00 | 50 652.00 | 88 909.00 |
AH Fonds commercial | 233 099.00 | | 233 099.00 | 233 099.00 |
AN Terrains | 145 345.00 | 113 628.00 | 31 717.00 | 145 345.00 |
AP Constructions | 789 089.00 | 776 802.00 | 12 287.00 | 789 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 970.00 | 367 258.00 | 17 711.00 | 384 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 073.00 | 647 802.00 | 73 271.00 | 721 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 508.00 | | 128 508.00 | 128 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 992.00 | 1 943 747.00 | 547 245.00 | 2 490 992.00 |
BT Marchandises | 2 051 361.00 | 142 318.00 | 1 909 043.00 | 2 051 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 142.00 | 104 354.00 | 1 809 789.00 | 1 914 142.00 |
BZ Autres créances | 5 454 551.00 | | 5 454 551.00 | 5 454 551.00 |
CF Disponibilités | 552 795.00 | | 552 795.00 | 552 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 052 149.00 | 246 671.00 | 9 805 477.00 | 10 052 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 141.00 | 2 190 418.00 | 10 352 722.00 | 12 543 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 700.00 | 392 700.00 | | 392 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
DG Autres réserves | 976 196.00 | 976 182.00 | | 976 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 108.00 | 307 595.00 | | 500 108.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 826.00 | 1 726 299.00 | | 1 918 826.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514 934.00 | 960 023.00 | | 5 514 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | 320.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 686.00 | 1 065 465.00 | | 1 866 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 105.00 | 496 201.00 | | 907 105.00 |
EA Autres dettes | 139 604.00 | 7 453.00 | | 139 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 428 896.00 | 2 529 462.00 | | 8 428 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 722.00 | 4 255 761.00 | | 10 352 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 862 913.00 | | 10 862 913.00 | 10 862 913.00 |
FG Production vendue services | 1 073 960.00 | | 1 073 960.00 | 1 073 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 936 873.00 | | 11 936 873.00 | 11 936 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 199 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 209 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 402 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 618.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 672.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 310.00 | 22 000.00 | | 23 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 3 057.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 360.00 | 25 057.00 | | 23 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 260.00 | -23 385.00 | | -23 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 548.00 | 54 336.00 | | 90 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 323.00 | 145 427.00 | | 212 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 294 271.00 | 6 069 083.00 | | 12 294 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 794 163.00 | 5 761 488.00 | | 11 794 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 108.00 | 307 595.00 | | 500 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 552.00 | | 4 722 926.00 | 595 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 773 748.00 | 128 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827 486.00 | 2 490 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 738.00 | 2 040 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 218.00 | | 306 789.00 | 15 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 336.00 | | 1 563 879.00 | 530 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 998.00 | | 2 852 258.00 | 49 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 763.00 | 91 377.00 | 22 393.00 | 1 874 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 629.00 | 23 627.00 | | 14 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 133.00 | 67 750.00 | 22 393.00 | 1 860 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | 6 346.00 | 6 346.00 | 77.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 811.00 | 142 318.00 | 84 811.00 | 84 811.00 |
6T Sur comptes clients | 16 721.00 | 104 354.00 | 16 721.00 | 16 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 531.00 | 246 671.00 | 101 531.00 | 101 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 608.00 | 258 017.00 | 107 877.00 | 101 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 671.00 | 101 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 346.00 | 6 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 514 934.00 | 5 514 934.00 | | 5 514 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 686.00 | 1 866 686.00 | | 1 866 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 466.00 | 317 466.00 | | 317 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 277.00 | 309 277.00 | | 309 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 508.00 | 128 508.00 | | 128 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 999.00 | | | 1 787 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
VB T. V. A. | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VC Groupe et associés | 4 744 602.00 | | | 4 744 602.00 |
VI Groupe et associés | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 598.00 | 114 598.00 | | 114 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 249.00 | | | 686 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 576 500.00 | 7 576 500.00 | | 7 576 500.00 |
VW T.V.A. | 165 764.00 | 165 764.00 | | 165 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 428 329.00 | 8 428 329.00 | | 8 428 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |