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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 909.00 | 51 135.00 | 37 774.00 | 88 909.00 |
AH Fonds commercial | 233 099.00 | | 233 099.00 | 233 099.00 |
AN Terrains | 145 345.00 | 123 728.00 | 21 617.00 | 145 345.00 |
AP Constructions | 789 089.00 | 781 333.00 | 7 756.00 | 789 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 696.00 | 377 187.00 | 14 508.00 | 391 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 227.00 | 675 270.00 | 50 956.00 | 726 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
BF Prêts | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 299.00 | | 130 299.00 | 130 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 966.00 | 2 008 654.00 | 538 312.00 | 2 546 966.00 |
BT Marchandises | 2 220 933.00 | 143 518.00 | 2 077 416.00 | 2 220 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 321.00 | 168 716.00 | 1 768 606.00 | 1 937 321.00 |
BZ Autres créances | 9 182 151.00 | | 9 182 151.00 | 9 182 151.00 |
CF Disponibilités | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 392 986.00 | 312 233.00 | 13 080 753.00 | 13 392 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 939 952.00 | 2 320 887.00 | 13 619 065.00 | 15 939 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 700.00 | 392 700.00 | | 392 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
DG Autres réserves | 76 305.00 | 976 196.00 | | 76 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 169.00 | 500 108.00 | | 515 169.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 995.00 | 1 918 826.00 | | 1 033 995.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 372 081.00 | 5 514 934.00 | | 9 372 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 213.00 | 567.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 895.00 | 1 866 686.00 | | 1 884 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 720.00 | 907 105.00 | | 1 104 720.00 |
EA Autres dettes | 195 020.00 | 139 604.00 | | 195 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 580 070.00 | 8 428 896.00 | | 12 580 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 619 065.00 | 10 352 722.00 | | 13 619 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 315 325.00 | | 11 315 325.00 | 11 315 325.00 |
FG Production vendue services | 1 218 835.00 | | 1 218 835.00 | 1 218 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 534 161.00 | | 12 534 161.00 | 12 534 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 741 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 972 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 884 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 23 310.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 23 360.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -23 260.00 | | -137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 058.00 | 90 548.00 | | 114 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 640.00 | 212 323.00 | | 209 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 601.00 | 12 294 271.00 | | 12 933 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 418 432.00 | 11 794 163.00 | | 12 418 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 169.00 | 500 108.00 | | 515 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 992.00 | | 59 879.00 | 2 490 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 132 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 2 546 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 696.00 | 2 092 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 008.00 | | | 322 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 477.00 | | 55 587.00 | 2 040 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 508.00 | | 4 292.00 | 128 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 747.00 | 64 907.00 | | 1 943 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 257.00 | 12 878.00 | | 38 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 490.00 | 52 029.00 | | 1 905 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | | | 77.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 318.00 | 143 518.00 | 142 318.00 | 142 318.00 |
6T Sur comptes clients | 104 354.00 | 69 484.00 | 5 122.00 | 104 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 671.00 | 213 002.00 | 147 440.00 | 246 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 748.00 | 213 002.00 | 147 440.00 | 251 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 002.00 | 147 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 372 081.00 | 9 372 081.00 | | 9 372 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 895.00 | 1 884 895.00 | | 1 884 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 152.00 | 359 152.00 | | 359 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 919.00 | 337 919.00 | | 337 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 020.00 | 195 020.00 | | 195 020.00 |
UP Prêts | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 767.00 | 1 783 767.00 | | 1 783 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 554.00 | 153 554.00 | | 153 554.00 |
VB T. V. A. | 115 380.00 | 115 380.00 | | 115 380.00 |
VC Groupe et associés | 7 730 793.00 | 7 730 793.00 | | 7 730 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VP Divers | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 464.00 | 1 297 464.00 | | 1 297 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 269 447.00 | 11 269 447.00 | | 11 269 447.00 |
VW T.V.A. | 298 268.00 | 298 268.00 | | 298 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 576 857.00 | 12 576 857.00 | | 12 576 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |