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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 909.00 | 87 174.00 | 1 735.00 | 88 909.00 |
AH Fonds commercial | 233 099.00 | | 233 099.00 | 233 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 751.00 | 395 414.00 | 43 337.00 | 438 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 741.00 | 1 642 808.00 | 162 933.00 | 1 805 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 121.00 | 2 125 395.00 | 567 726.00 | 2 693 121.00 |
BT Marchandises | 2 293 762.00 | 149 135.00 | 2 144 626.00 | 2 293 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 635.00 | 155 867.00 | 1 887 768.00 | 2 043 635.00 |
BZ Autres créances | 490 696.00 | | 490 696.00 | 490 696.00 |
CF Disponibilités | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 268.00 | 305 002.00 | 4 561 266.00 | 4 866 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 389.00 | 2 430 397.00 | 5 128 992.00 | 7 559 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 700.00 | 392 700.00 | | 392 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
DG Autres réserves | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
DH Report à nouveau | 85 504.00 | -20 785.00 | | 85 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 135.00 | 106 289.00 | | 333 135.00 |
DK Provisions réglementées | | 77.00 | | |
DL TOTAL (I) | 937 388.00 | 604 330.00 | | 937 388.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 589 756.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 718.00 | 3 814.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 503.00 | 1 570 967.00 | | 2 019 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 794.00 | 941 824.00 | | 997 794.00 |
EA Autres dettes | 1 157 587.00 | 85 679.00 | | 1 157 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 602.00 | 4 192 042.00 | | 4 179 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 992.00 | 4 808 372.00 | | 5 128 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 281 842.00 | -174 200.00 | 11 107 643.00 | 11 281 842.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 294 856.00 | 86 992.00 | 1 381 848.00 | 1 294 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 576 698.00 | -87 207.00 | 12 489 491.00 | 12 576 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 788 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 372 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 097 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 101.00 | 3 000.00 | | 4 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 3 000.00 | | -207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 008.00 | | | 173 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 076 785.00 | 12 671 216.00 | | 13 076 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 743 651.00 | 12 564 928.00 | | 12 743 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 135.00 | 106 289.00 | | 333 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 593.00 | | 111 626.00 | 2 586 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097.00 | 2 693 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | 2 244 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 008.00 | | | 322 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 963.00 | | 111 626.00 | 2 137 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 255.00 | 58 238.00 | 6 098.00 | 2 073 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 161.00 | 12 013.00 | | 75 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 094.00 | 46 225.00 | 6 098.00 | 1 998 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 774.00 | 1 769 774.00 | | 1 769 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 973.00 | 319 973.00 | | 319 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 910.00 | 370 910.00 | | 370 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 622.00 | 126 622.00 | | 126 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 692.00 | 1 611 692.00 | | 1 611 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 110.00 | 261 110.00 | | 261 110.00 |
VB T. V. A. | 108 803.00 | 108 803.00 | | 108 803.00 |
VI Groupe et associés | 858 399.00 | 858 399.00 | | 858 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 482.00 | 2 244 482.00 | | 2 244 482.00 |
VW T.V.A. | 205 175.00 | 205 175.00 | | 205 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 292.00 | 3 750 292.00 | | 3 750 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |