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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 909.00 | 75 161.00 | 13 748.00 | 88 909.00 |
AH Fonds commercial | 233 099.00 | | 233 099.00 | 233 099.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 188.00 | 387 600.00 | 20 589.00 | 408 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 775.00 | 1 610 495.00 | 120 280.00 | 1 730 775.00 |
AV Immobilisations en cours | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 593.00 | 2 073 255.00 | 513 337.00 | 2 586 593.00 |
BT Marchandises | 2 336 328.00 | 141 833.00 | 2 194 494.00 | 2 336 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 129.00 | 149 274.00 | 2 072 855.00 | 2 222 129.00 |
BZ Autres créances | 216 784.00 | | 216 784.00 | 216 784.00 |
CF Disponibilités | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 226.00 | 291 107.00 | 4 525 118.00 | 4 816 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 819.00 | 2 364 362.00 | 5 038 455.00 | 7 402 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 700.00 | 392 700.00 | | 392 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
DG Autres réserves | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
DH Report à nouveau | -20 785.00 | | | -20 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 289.00 | -20 786.00 | | 106 289.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 604 330.00 | 498 041.00 | | 604 330.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 31 191.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 31 191.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 756.00 | 9 682 473.00 | | 1 589 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 814.00 | 2 593.00 | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 053.00 | 1 644 840.00 | | 1 641 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 824.00 | 891 203.00 | | 941 824.00 |
EA Autres dettes | 245 679.00 | 99 020.00 | | 245 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 126.00 | 12 320 038.00 | | 4 422 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 455.00 | 12 849 363.00 | | 5 038 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 599 243.00 | | 10 599 243.00 | 10 599 243.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 1 502 583.00 | | 1 502 583.00 | 1 502 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 101 834.00 | | 12 101 834.00 | 12 101 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 410 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 459 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 227 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 4 550.00 | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 671 216.00 | 12 356 609.00 | | 12 671 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 564 928.00 | 12 377 394.00 | | 12 564 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 289.00 | -20 786.00 | | 106 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 449.00 | | 67 603.00 | 2 475 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 126.00 | -1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 082.00 | 2 459 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 956.00 | 2 138 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 008.00 | | | 322 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 065.00 | | 65 853.00 | 2 126 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 376.00 | | 1 750.00 | 27 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 729.00 | 30 443.00 | 53 009.00 | 2 067 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 148.00 | 12 013.00 | | 63 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 581.00 | 18 430.00 | 53 009.00 | 2 004 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | | | 77.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 191.00 | 12 000.00 | 31 191.00 | 31 191.00 |
6T Sur comptes clients | 116 596.00 | 65 106.00 | 32 429.00 | 116 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 596.00 | 65 106.00 | 32 429.00 | 116 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589 756.00 | 1 589 756.00 | | 1 589 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 053.00 | 1 641 053.00 | | 1 641 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 248.00 | 325 248.00 | | 325 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 574.00 | 428 574.00 | | 428 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 679.00 | 245 679.00 | | 245 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222 129.00 | 2 222 129.00 | | 2 222 129.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VP Divers | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 444.00 | 150 444.00 | | 150 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 542.00 | 2 325 920.00 | 126 622.00 | 2 452 542.00 |
VW T.V.A. | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 549.00 | 4 418 549.00 | | 4 418 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |