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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
AN Terrains | 188 166.00 | | 188 166.00 | 188 166.00 |
AP Constructions | 1 049 993.00 | 828 929.00 | 221 063.00 | 1 049 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 522.00 | 253 312.00 | 76 210.00 | 329 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 600 384.00 | 1 140 819.00 | 9 459 565.00 | 10 600 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 665.00 | | 457 665.00 | 457 665.00 |
BZ Autres créances | 21 044 702.00 | 534 000.00 | 20 510 702.00 | 21 044 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 326.00 | | 1 300 326.00 | 1 300 326.00 |
CF Disponibilités | 504 110.00 | | 504 110.00 | 504 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 306 803.00 | 534 000.00 | 22 772 802.00 | 23 306 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 907 187.00 | 1 674 819.00 | 32 232 367.00 | 33 907 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 583 294.00 | | | 17 583 294.00 |
CU Autres participations | 8 974 095.00 | | 8 974 095.00 | 8 974 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 505.00 | 1 006 505.00 | | 1 006 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 382.00 | 385 382.00 | | 385 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
DG Autres réserves | 26 626 178.00 | 23 710 086.00 | | 26 626 178.00 |
DH Report à nouveau | -3 297.00 | -3 297.00 | | -3 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 818.00 | 3 220 186.00 | | 1 750 818.00 |
DK Provisions réglementées | 161 782.00 | 169 725.00 | | 161 782.00 |
DL TOTAL (I) | 30 035 069.00 | 28 596 287.00 | | 30 035 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 394.00 | 1 737 147.00 | | 1 863 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 571.00 | 137 198.00 | | 171 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 332.00 | 201 873.00 | | 162 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 298.00 | 2 076 218.00 | | 2 197 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 232 367.00 | 30 672 505.00 | | 32 232 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 270.00 | 622 403.00 | | 638 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 122.00 | | 286 122.00 | 286 122.00 |
FG Production vendue services | 1 425 075.00 | | 1 425 075.00 | 1 425 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 197.00 | | 1 711 197.00 | 1 711 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 840.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 722 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 926.00 | 55 148.00 | | 56 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 915.00 | | | 202 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 389.00 | 8 474.00 | | 211 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 026.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 062.00 | | | 189 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532.00 | 4 196.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 594.00 | 9 222.00 | | 189 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 796.00 | -747.00 | | 21 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 830.00 | 385 222.00 | | 319 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 146.00 | 4 880 319.00 | | 3 702 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 328.00 | 1 660 134.00 | | 1 951 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 818.00 | 3 220 186.00 | | 1 750 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 282 608.00 | | 516 865.00 | 10 282 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 062.00 | 8 974 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 089.00 | 10 600 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 027.00 | 1 580 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 932.00 | | 41 149.00 | 1 548 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 687 471.00 | | 475 716.00 | 8 687 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 006.00 | 43 840.00 | 10 027.00 | 1 107 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 536.00 | 669.00 | | 45 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 470.00 | 43 171.00 | 10 027.00 | 1 061 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 725.00 | 532.00 | 8 474.00 | 169 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 725.00 | 532.00 | 8 474.00 | 703 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 532.00 | 8 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 571.00 | 171 571.00 | | 171 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 457 665.00 | | | 457 665.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VC Groupe et associés | 20 502 883.00 | | | 20 502 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 202.00 | 304 367.00 | 1 217 468.00 | 1 826 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 558.00 | | | 497 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 502 397.00 | 3 919 073.00 | 17 583 324.00 | 21 502 397.00 |
VW T.V.A. | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 298.00 | 638 270.00 | 1 217 468.00 | 2 197 298.00 |