| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 604.00 | 72 179.00 | 2 425.00 | 74 604.00 |
AN Terrains | 234 166.00 | | 234 166.00 | 234 166.00 |
AP Constructions | 1 158 182.00 | 923 704.00 | 234 478.00 | 1 158 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 307.00 | 21 447.00 | 8 860.00 | 30 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 939.00 | 259 414.00 | 182 525.00 | 441 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 302.00 | | 107 302.00 | 107 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 154 693.00 | 1 276 744.00 | 11 877 949.00 | 13 154 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 686.00 | | 684 686.00 | 684 686.00 |
BZ Autres créances | 18 271 092.00 | | 18 271 092.00 | 18 271 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 785 560.00 | | 10 785 560.00 | 10 785 560.00 |
CF Disponibilités | 7 101 532.00 | | 7 101 532.00 | 7 101 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 851 557.00 | | 36 851 557.00 | 36 851 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 006 251.00 | 1 276 744.00 | 48 729 506.00 | 50 006 251.00 |
CU Autres participations | 11 108 160.00 | | 11 108 160.00 | 11 108 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 505.00 | 1 006 505.00 | | 1 006 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 382.00 | 385 382.00 | | 385 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
DG Autres réserves | 40 509 772.00 | 31 039 682.00 | | 40 509 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492 567.00 | 9 787 032.00 | | 2 492 567.00 |
DK Provisions réglementées | 115 353.00 | 126 960.00 | | 115 353.00 |
DL TOTAL (I) | 44 617 280.00 | 42 453 263.00 | | 44 617 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578 280.00 | 3 860 768.00 | | 3 578 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 933.00 | 241 504.00 | | 194 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 010.00 | 222 048.00 | | 339 010.00 |
EA Autres dettes | | 2 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 112 225.00 | 4 327 036.00 | | 4 112 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 729 506.00 | 46 780 300.00 | | 48 729 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 161.00 | 1 103 029.00 | | 1 135 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 139.00 | | 367 139.00 | 367 139.00 |
FG Production vendue services | 1 760 350.00 | | 1 760 350.00 | 1 760 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 489.00 | | 2 127 489.00 | 2 127 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 912 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 817.00 | 59 139.00 | | 40 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 208 441.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 134.00 | 12 133.00 | | 12 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 934.00 | 220 574.00 | | 14 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 180 120.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 407.00 | 40 453.00 | | 14 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 087.00 | 347 705.00 | | 434 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 520.00 | 12 064 938.00 | | 4 807 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 952.00 | 2 277 906.00 | | 2 314 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492 567.00 | 9 787 032.00 | | 2 492 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 017 701.00 | | 165 082.00 | 13 017 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 090.00 | 13 154 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 240.00 | 74 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 850.00 | 1 971 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 163.00 | | 8 682.00 | 75 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 347.00 | | 156 400.00 | 1 834 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108 191.00 | | | 11 108 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 555.00 | 104 279.00 | 28 090.00 | 1 200 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 303.00 | 17 116.00 | 9 240.00 | 64 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 252.00 | 87 163.00 | 18 850.00 | 1 136 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 961.00 | 526.00 | 12 134.00 | 126 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 961.00 | 526.00 | 12 134.00 | 126 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 934.00 | 194 934.00 | | 194 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 283.00 | 112 283.00 | | 112 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 684 686.00 | 684 686.00 | | 684 686.00 |
VC Groupe et associés | 18 258 171.00 | 3 108 040.00 | 15 150 131.00 | 18 258 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 536 562.00 | 601 217.00 | 2 334 130.00 | 3 536 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 964 493.00 | 3 814 332.00 | 15 150 161.00 | 18 964 493.00 |
VW T.V.A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 226.00 | 1 135 162.00 | 2 334 130.00 | 4 112 226.00 |