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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 041.00 | 44 368.00 | 9 673.00 | 54 041.00 |
AN Terrains | 234 166.00 | | 234 166.00 | 234 166.00 |
AP Constructions | 1 158 183.00 | 872 043.00 | 286 139.00 | 1 158 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 307.00 | 13 075.00 | 17 232.00 | 30 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 309.00 | 200 950.00 | 80 359.00 | 281 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 342 699.00 | 1 130 436.00 | 9 212 262.00 | 10 342 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 829.00 | | 545 829.00 | 545 829.00 |
BZ Autres créances | 18 160 701.00 | | 18 160 701.00 | 18 160 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 433 119.00 | | 2 433 119.00 | 2 433 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 839 649.00 | | 30 839 649.00 | 30 839 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 182 348.00 | 1 130 436.00 | 40 051 911.00 | 41 182 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 127 960.00 | | | 15 127 960.00 |
CU Autres participations | 8 581 037.00 | | 8 581 037.00 | 8 581 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 505.00 | 1 006 505.00 | | 1 006 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 382.00 | 385 382.00 | | 385 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
DG Autres réserves | 27 014 099.00 | 28 060 054.00 | | 27 014 099.00 |
DH Report à nouveau | | -3 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342 525.00 | 1 574 255.00 | | 4 342 525.00 |
DK Provisions réglementées | 138 568.00 | 150 175.00 | | 138 568.00 |
DL TOTAL (I) | 32 994 780.00 | 31 280 775.00 | | 32 994 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651 220.00 | 4 591 582.00 | | 6 651 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 320.00 | 925 649.00 | | 92 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 117.00 | 630 591.00 | | 313 117.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 10 870.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 131.00 | 6 158 693.00 | | 7 057 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 051 911.00 | 37 439 468.00 | | 40 051 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 744.00 | 2 325 915.00 | | 1 546 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 628.00 | | 343 628.00 | 343 628.00 |
FG Production vendue services | 1 539 484.00 | | 1 539 484.00 | 1 539 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 112.00 | | 1 883 112.00 | 1 883 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 873 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 059 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 386 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 540.00 | 27 583.00 | | 55 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 049.00 | 12 000.00 | | 622 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 134.00 | 12 133.00 | | 546 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 183.00 | 24 133.00 | | 1 168 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 602.00 | 6 733.00 | | 397 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 128.00 | 7 259.00 | | 398 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770 055.00 | 16 874.00 | | 770 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 224.00 | 771 566.00 | | 814 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 607.00 | 4 319 042.00 | | 7 210 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 082.00 | 2 744 787.00 | | 2 868 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342 525.00 | 1 574 255.00 | | 4 342 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 611 192.00 | | 203 305.00 | 10 611 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394 850.00 | | 8 581 067.00 | 394 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 798.00 | | 10 342 699.00 | 471 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | 54 041.00 | 3 035.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 913.00 | | 1 707 591.00 | 73 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | 10 871.00 | 46 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 862.00 | | 190 642.00 | 1 590 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974 125.00 | | 1 792.00 | 8 974 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 503.00 | 58 130.00 | 74 196.00 | 1 146 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 205.00 | 1 198.00 | 3 035.00 | 46 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 298.00 | 56 932.00 | 71 161.00 | 1 100 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 175.00 | 526.00 | 12 133.00 | 150 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 175.00 | 526.00 | 546 134.00 | 684 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 526.00 | 546 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 320.00 | 92 320.00 | | 92 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 545 829.00 | 545 829.00 | | 545 829.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VC Groupe et associés | 18 153 508.00 | 3 025 548.00 | 15 127 960.00 | 18 153 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 612 465.00 | 1 102 077.00 | 4 408 310.00 | 6 612 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 706 560.00 | 3 578 570.00 | 15 127 990.00 | 18 706 560.00 |
VW T.V.A. | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 131.00 | 1 546 744.00 | 4 408 310.00 | 7 057 131.00 |