| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
AN Terrains | 188 166.00 | | 188 166.00 | 188 166.00 |
AP Constructions | 1 049 993.00 | 847 547.00 | 202 446.00 | 1 049 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 330.00 | 240 378.00 | 99 952.00 | 340 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 611 192.00 | 1 146 503.00 | 9 464 689.00 | 10 611 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 330.00 | | 1 190 330.00 | 1 190 330.00 |
BZ Autres créances | 19 888 797.00 | 534 000.00 | 19 354 797.00 | 19 888 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 752.00 | | 7 000 752.00 | 7 000 752.00 |
CF Disponibilités | 428 901.00 | | 428 901.00 | 428 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 508 780.00 | 534 000.00 | 27 974 779.00 | 28 508 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 119 971.00 | 1 680 503.00 | 37 439 468.00 | 39 119 971.00 |
CU Autres participations | 8 974 095.00 | | 8 974 095.00 | 8 974 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 505.00 | 1 006 505.00 | | 1 006 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 382.00 | 385 382.00 | | 385 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
DG Autres réserves | 28 060 054.00 | 26 626 178.00 | | 28 060 054.00 |
DH Report à nouveau | -3 297.00 | -3 297.00 | | -3 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 255.00 | 1 750 818.00 | | 1 574 255.00 |
DK Provisions réglementées | 150 175.00 | 161 782.00 | | 150 175.00 |
DL TOTAL (I) | 31 280 775.00 | 30 035 069.00 | | 31 280 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591 582.00 | 1 863 394.00 | | 4 591 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 649.00 | 171 571.00 | | 925 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 591.00 | 162 332.00 | | 630 591.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 693.00 | 2 197 298.00 | | 6 158 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 439 468.00 | 32 232 367.00 | | 37 439 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 915.00 | 638 270.00 | | 2 325 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 311.00 | | 994 311.00 | 994 311.00 |
FG Production vendue services | 1 270 743.00 | | 1 270 743.00 | 1 270 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 054.00 | | 2 265 054.00 | 2 265 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 583.00 | 56 926.00 | | 27 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 202 915.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 133.00 | 8 474.00 | | 12 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 133.00 | 211 389.00 | | 24 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 733.00 | 189 062.00 | | 6 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | 532.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 259.00 | 189 594.00 | | 7 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 874.00 | 21 796.00 | | 16 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 566.00 | 319 830.00 | | 771 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 042.00 | 3 702 146.00 | | 4 319 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 787.00 | 1 951 328.00 | | 2 744 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 255.00 | 1 750 818.00 | | 1 574 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 600 384.00 | | 60 023.00 | 10 600 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 974 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 215.00 | 10 611 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 215.00 | 1 590 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 054.00 | | 60 023.00 | 1 580 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974 125.00 | | | 8 974 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 819.00 | 48 166.00 | 42 482.00 | 1 140 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 614.00 | 48 166.00 | 42 482.00 | 1 094 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 782.00 | 526.00 | 12 133.00 | 161 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 782.00 | 526.00 | 12 133.00 | 695 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 526.00 | 12 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 649.00 | 925 649.00 | | 925 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 679.00 | 401 679.00 | | 401 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 330.00 | | | 1 190 330.00 |
VB T. V. A. | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
VC Groupe et associés | 19 318 724.00 | | | 19 318 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 552 827.00 | 758 805.00 | 3 035 218.00 | 4 552 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 954.00 | | | 497 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 079 157.00 | 21 079 127.00 | 30.00 | 21 079 157.00 |
VW T.V.A. | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 693.00 | 2 325 915.00 | 3 035 218.00 | 6 158 693.00 |