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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 062.00 | 10 234.00 | 2 827.00 | 13 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 306.00 | 116 936.00 | 370.00 | 117 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 510.00 | 91 921.00 | 1 589.00 | 93 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 879.00 | 219 092.00 | 4 787.00 | 223 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 180.00 | 1 714.00 | 81 466.00 | 83 180.00 |
BZ Autres créances | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CF Disponibilités | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 120.00 | 1 714.00 | 231 405.00 | 233 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 999.00 | 220 806.00 | 236 193.00 | 456 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -36 686.00 | | | -36 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 168.00 | | | 187 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 193.00 | | | 236 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 168.00 | | | 187 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 120.00 | | | 221 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 948.00 | | | 209 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 965.00 | 2 286.00 | 1 159.00 | 217 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 173.00 | 221.00 | 1 159.00 | 11 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 792.00 | 2 065.00 | | 206 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
UX Autres créances clients | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 777.00 | 110 777.00 | | 110 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 168.00 | 187 168.00 | | 187 168.00 |