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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 2 045.00 | 1 138.00 | 3 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 257.00 | 83 704.00 | 12 552.00 | 96 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 001.00 | 47 755.00 | 1 245.00 | 49 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 442.00 | 133 505.00 | 14 937.00 | 148 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 048.00 | 400.00 | 70 647.00 | 71 048.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CF Disponibilités | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 006.00 | 400.00 | 200 606.00 | 201 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 449.00 | 133 905.00 | 215 543.00 | 349 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 806.00 | | | -9 806.00 |
DL TOTAL (I) | 69 475.00 | | | 69 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 068.00 | | | 146 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 543.00 | | | 215 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 483.00 | | | 144 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 072.00 | | 6 013.00 | 155 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 643.00 | 148 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 012.00 | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 145 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 872.00 | | 1 323.00 | 11 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 200.00 | | 4 689.00 | 143 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 012.00 | 7 136.00 | 12 643.00 | 139 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 872.00 | 185.00 | 10 012.00 | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 139.00 | 6 951.00 | 2 631.00 | 127 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 656.00 | 47.00 | 303.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | 47.00 | 303.00 | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | 47.00 | 303.00 | 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275.00 | 4 691.00 | 1 584.00 | 6 275.00 |
VI Groupe et associés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 897.00 | 83 897.00 | | 83 897.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 068.00 | 144 483.00 | 1 584.00 | 146 068.00 |