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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 382.00 | 79 118.00 | 13 264.00 | 92 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 817.00 | 48 021.00 | 2 795.00 | 50 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 072.00 | 139 012.00 | 16 060.00 | 155 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 147.00 | 656.00 | 111 490.00 | 112 147.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CF Disponibilités | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 407.00 | 656.00 | 215 751.00 | 216 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 480.00 | 139 668.00 | 231 811.00 | 371 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -10 269.00 | | | -10 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 529.00 | | | 152 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 811.00 | | | 231 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 253.00 | | | 146 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 286.00 | | 785.00 | 154 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 414.00 | | 785.00 | 142 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 142.00 | 7 869.00 | | 131 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | 795.00 | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 065.00 | 7 074.00 | | 120 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 629.00 | 45.00 | 18.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | 45.00 | 18.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | 45.00 | 18.00 | 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 874.00 | 4 598.00 | 6 275.00 | 10 874.00 |
VI Groupe et associés | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VP Divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
VW T.V.A. | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 529.00 | 146 253.00 | 6 275.00 | 152 529.00 |