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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 11 077.00 | 795.00 | 11 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 382.00 | 74 069.00 | 18 313.00 | 92 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 031.00 | 45 996.00 | 4 035.00 | 50 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 286.00 | 131 142.00 | 23 144.00 | 154 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 936.00 | 629.00 | 64 306.00 | 64 936.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CF Disponibilités | 80 474.00 | | 80 474.00 | 80 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 366.00 | 629.00 | 201 737.00 | 202 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 653.00 | 131 772.00 | 224 881.00 | 356 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -15 671.00 | | | -15 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 881.00 | | | 224 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 687.00 | | 7 599.00 | 146 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 815.00 | | 7 599.00 | 134 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 793.00 | 7 348.00 | | 123 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | 1 016.00 | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 732.00 | 6 332.00 | | 113 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | 15.00 | 1 100.00 | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714.00 | 15.00 | 1 100.00 | 1 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714.00 | 15.00 | 1 100.00 | 1 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UX Autres créances clients | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 382.00 | 4 508.00 | 10 874.00 | 15 382.00 |
VI Groupe et associés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VP Divers | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
VW T.V.A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 850.00 | 138 976.00 | 10 874.00 | 149 850.00 |