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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 250.00 | 35 895.00 | 47 355.00 | 83 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 666.00 | 36 505.00 | 66 161.00 | 102 666.00 |
BT Marchandises | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 262.00 | | 251 262.00 | 251 262.00 |
BZ Autres créances | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CF Disponibilités | 620 882.00 | | 620 882.00 | 620 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 689.00 | | 931 689.00 | 931 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 355.00 | 36 505.00 | 997 850.00 | 1 034 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 315 037.00 | | | 315 037.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 298.00 | | | 159 298.00 |
DL TOTAL (I) | 525 125.00 | | | 525 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 901.00 | | | 351 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 726.00 | | | 472 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 850.00 | | | 997 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 726.00 | | | 472 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 901.00 | 351 901.00 | | 351 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 343.00 | 120 343.00 | | 120 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 697.00 | 296 088.00 | 6 610.00 | 302 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 726.00 | 472 726.00 | | 472 726.00 |