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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 639.00 | 361.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 305.00 | 55 037.00 | 51 267.00 | 106 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 720.00 | 63 286.00 | 70 434.00 | 133 720.00 |
BT Marchandises | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 254.00 | 5 259.00 | 307 995.00 | 313 254.00 |
BZ Autres créances | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
CF Disponibilités | 899 720.00 | | 899 720.00 | 899 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 950.00 | 5 259.00 | 1 283 691.00 | 1 288 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 671.00 | 68 546.00 | 1 354 125.00 | 1 422 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 499 829.00 | 495 533.00 | | 499 829.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 342.00 | 4 295.00 | | 101 342.00 |
DL TOTAL (I) | 651 959.00 | 550 618.00 | | 651 959.00 |
DP Provisions pour risques | 32 530.00 | 20 720.00 | | 32 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 530.00 | 20 720.00 | | 32 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 362.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 697.00 | 330 761.00 | | 552 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 632.00 | 67 581.00 | | 116 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 636.00 | 398 704.00 | | 669 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 125.00 | 970 041.00 | | 1 354 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 636.00 | 398 704.00 | | 669 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 362.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 022.00 | | 19 778.00 | 147 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 080.00 | 133 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 080.00 | 114 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 607.00 | | 19 778.00 | 127 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 871.00 | 21 496.00 | 33 080.00 | 74 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 261.00 | 21 496.00 | 33 080.00 | 74 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 720.00 | 11 810.00 | | 20 720.00 |
6T Sur comptes clients | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 979.00 | 11 810.00 | | 25 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 697.00 | 552 697.00 | | 552 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 313 254.00 | 313 254.00 | | 313 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 494.00 | 379 494.00 | | 379 494.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 636.00 | 669 636.00 | | 669 636.00 |