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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 5 639.00 | 2 361.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 607.00 | 68 622.00 | 50 985.00 | 119 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 022.00 | 74 871.00 | 72 152.00 | 147 022.00 |
BT Marchandises | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 252.00 | 5 259.00 | 75 992.00 | 81 252.00 |
BZ Autres créances | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CF Disponibilités | 767 309.00 | | 767 309.00 | 767 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 149.00 | 5 259.00 | 897 889.00 | 903 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 171.00 | 80 130.00 | 970 041.00 | 1 050 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 495 533.00 | 474 557.00 | | 495 533.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 295.00 | 20 976.00 | | 4 295.00 |
DL TOTAL (I) | 550 618.00 | 546 322.00 | | 550 618.00 |
DP Provisions pour risques | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 374.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 761.00 | 303 691.00 | | 330 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 581.00 | 88 796.00 | | 67 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 704.00 | 392 861.00 | | 398 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 041.00 | 959 903.00 | | 970 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 704.00 | 392 861.00 | | 398 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 374.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 470.00 | | 4 552.00 | 142 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 055.00 | | 4 552.00 | 123 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 223.00 | 23 648.00 | | 51 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 613.00 | 23 648.00 | | 50 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
6T Sur comptes clients | 8 730.00 | | 3 471.00 | 8 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 730.00 | | 3 471.00 | 8 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 450.00 | | 3 471.00 | 29 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 761.00 | 330 761.00 | | 330 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 292.00 | 133 292.00 | | 133 292.00 |
VW T.V.A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 704.00 | 398 704.00 | | 398 704.00 |