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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 200.00 | 999.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199.00 | 200.00 | 999.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 858.00 | | 455 858.00 | 455 858.00 |
CF Disponibilités | 667 397.00 | | 667 397.00 | 667 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 382.00 | | 1 129 382.00 | 1 129 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 338.00 | 200.00 | 1 168 138.00 | 1 168 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 365.00 | 729 365.00 | | 729 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 513.00 | 774 513.00 | | 774 513.00 |
DH Report à nouveau | -390 499.00 | -419 797.00 | | -390 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410.00 | 29 298.00 | | 2 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 789.00 | 1 113 379.00 | | 1 115 789.00 |
DP Provisions pour risques | 37 757.00 | 37 270.00 | | 37 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 757.00 | 37 270.00 | | 37 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 2 849.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 538.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 068.00 | 3 663.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 592.00 | 11 051.00 | | 14 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 138.00 | 1 161 700.00 | | 1 168 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 014.00 | 114 468.00 | | 111 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 604.00 | 85 170.00 | | 108 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410.00 | 29 298.00 | | 2 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 270.00 | 37 757.00 | 37 270.00 | 37 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 270.00 | 37 757.00 | 37 270.00 | 37 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |