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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 381.00 | | 411 381.00 | 411 381.00 |
CF Disponibilités | 693 279.00 | | 693 279.00 | 693 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 660.00 | | 1 104 660.00 | 1 104 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 640.00 | 1 199.00 | 1 149 441.00 | 1 150 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 365.00 | 729 365.00 | | 729 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 513.00 | 774 513.00 | | 774 513.00 |
DH Report à nouveau | -414 883.00 | -378 923.00 | | -414 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 777.00 | -35 959.00 | | -5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 218.00 | 1 088 996.00 | | 1 083 218.00 |
DP Provisions pour risques | 44 781.00 | 45 357.00 | | 44 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 781.00 | 45 357.00 | | 44 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 4 615.00 | | 3 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 511.00 | 2 599.00 | | 17 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 442.00 | 7 214.00 | | 21 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 441.00 | 1 141 567.00 | | 1 149 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 177.00 | 67 079.00 | | 69 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 955.00 | 103 039.00 | | 74 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 777.00 | -35 959.00 | | -5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 357.00 | 44 781.00 | 45 357.00 | 45 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 357.00 | 44 781.00 | 45 357.00 | 45 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |