| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 999.00 | 200.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199.00 | 999.00 | 200.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 942.00 | | 411 942.00 | 411 942.00 |
CF Disponibilités | 722 944.00 | | 722 944.00 | 722 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 887.00 | | 1 134 887.00 | 1 134 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 832.00 | 999.00 | 1 179 833.00 | 1 180 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 365.00 | 729 365.00 | | 729 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 513.00 | 774 513.00 | | 774 513.00 |
DH Report à nouveau | -359 963.00 | -388 089.00 | | -359 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 960.00 | 28 125.00 | | -18 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 955.00 | 1 143 915.00 | | 1 124 955.00 |
DP Provisions pour risques | 44 746.00 | 38 600.00 | | 44 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 746.00 | 38 600.00 | | 44 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 550.00 | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 625.00 | 8 140.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 132.00 | 12 690.00 | | 10 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 833.00 | 1 195 205.00 | | 1 179 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 344.00 | 107 786.00 | | 71 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 304.00 | 79 660.00 | | 90 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 960.00 | 28 125.00 | | -18 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 600.00 | 44 746.00 | 38 600.00 | 38 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |