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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 805.00 | | 410 805.00 | 410 805.00 |
CF Disponibilités | 685 405.00 | | 685 405.00 | 685 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 210.00 | | 1 096 210.00 | 1 096 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 766.00 | 1 199.00 | 1 141 567.00 | 1 142 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 365.00 | 729 365.00 | | 729 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 513.00 | 774 513.00 | | 774 513.00 |
DH Report à nouveau | -378 923.00 | -359 963.00 | | -378 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 959.00 | -18 960.00 | | -35 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 996.00 | 1 124 955.00 | | 1 088 996.00 |
DP Provisions pour risques | 45 357.00 | 44 746.00 | | 45 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 357.00 | 44 746.00 | | 45 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 507.00 | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599.00 | 5 625.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 214.00 | 10 132.00 | | 7 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 567.00 | 1 179 833.00 | | 1 141 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -2.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 079.00 | 71 344.00 | | 67 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 039.00 | 90 304.00 | | 103 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 959.00 | -18 960.00 | | -35 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 200.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 200.00 | | 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 746.00 | 45 367.00 | 44 746.00 | 44 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 746.00 | 45 367.00 | 44 746.00 | 44 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |