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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 273 900.00 | | 1 273 900.00 | 1 273 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 551.00 | 154 765.00 | 62 786.00 | 217 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 163.00 | 254 748.00 | 1 387 415.00 | 1 642 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 482.00 | 18 404.00 | 301 078.00 | 319 482.00 |
BZ Autres créances | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
CF Disponibilités | 297 522.00 | | 297 522.00 | 297 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 586.00 | 18 404.00 | 700 182.00 | 718 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 748.00 | 273 152.00 | 2 087 597.00 | 2 360 748.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 502.00 | 126 549.00 | | 183 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 414.00 | 56 953.00 | | 56 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 916.00 | 1 503 502.00 | | 1 559 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 371.00 | 19 406.00 | | 8 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 34 721.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 956.00 | 244 846.00 | | 248 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 736.00 | 209 187.00 | | 155 736.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | 6 227.00 | | 5 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 279.00 | 124 279.00 | | 105 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 680.00 | 638 666.00 | | 527 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 597.00 | 2 142 168.00 | | 2 087 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 118.00 | | 1 541 118.00 | 1 541 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 118.00 | | 1 541 118.00 | 1 541 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 500.00 | 29 503.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 500.00 | 40 658.00 | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 500.00 | -10 646.00 | | -14 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 307.00 | 12 619.00 | | 8 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 15 673.00 | | 7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 702.00 | 1 890 593.00 | | 1 726 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 287.00 | 1 833 640.00 | | 1 670 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 414.00 | 56 953.00 | | 56 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 619.00 | | 11 339.00 | 1 645 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 795.00 | 50 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 795.00 | 1 642 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 883.00 | | | 1 373 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 212.00 | | 11 339.00 | 206 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 250.00 | 21 497.00 | | 233 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 786.00 | 197.00 | | 99 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 464.00 | 21 301.00 | | 133 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 069.00 | | 11 665.00 | 30 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 319.00 | | 23 915.00 | 42 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 319.00 | | 23 915.00 | 42 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 665.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 956.00 | 248 956.00 | | 248 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 279.00 | 105 279.00 | | 105 279.00 |
UP Prêts | 2 271.00 | 671.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
UX Autres créances clients | 295 439.00 | | | 295 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
VB T. V. A. | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
VC Groupe et associés | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 683.00 | 421 735.00 | 39 949.00 | 461 683.00 |
VW T.V.A. | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 680.00 | 527 680.00 | | 527 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |