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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 273 900.00 | | 1 273 900.00 | 1 273 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 255.00 | 207 043.00 | 58 212.00 | 265 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 333.00 | 309 762.00 | 1 514 570.00 | 1 824 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 787.00 | 873.00 | 225 913.00 | 226 787.00 |
BZ Autres créances | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CF Disponibilités | 299 853.00 | | 299 853.00 | 299 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 225.00 | 873.00 | 560 352.00 | 561 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 557.00 | 310 635.00 | 2 074 922.00 | 2 385 557.00 |
CU Autres participations | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 822.00 | 179 916.00 | | 181 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 665.00 | 41 905.00 | | 45 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 487.00 | 1 541 822.00 | | 1 547 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 179.00 | 56 358.00 | | 62 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 596.00 | 135 607.00 | | 138 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 525.00 | 154 951.00 | | 145 525.00 |
EA Autres dettes | 29 826.00 | 28 130.00 | | 29 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 350.00 | 98 365.00 | | 128 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 435.00 | 473 411.00 | | 527 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 922.00 | 2 015 233.00 | | 2 074 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 680.00 | | 160 953.00 | 1 664 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 182 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 824 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 620.00 | | | 1 376 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 302.00 | | 26 953.00 | 238 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 758.00 | | 134 000.00 | 49 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 891.00 | 37 871.00 | | 271 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 271.00 | 2 448.00 | | 100 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 619.00 | 35 423.00 | | 171 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 371.00 | 93.00 | 19 591.00 | 20 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 371.00 | 93.00 | 19 591.00 | 20 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 371.00 | 93.00 | 19 591.00 | 20 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 19 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 596.00 | 138 596.00 | | 138 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
UX Autres créances clients | 225 630.00 | 225 630.00 | | 225 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 959.00 | 10 996.00 | 11 962.00 | 22 959.00 |
VI Groupe et associés | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VW T.V.A. | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 435.00 | 515 473.00 | 11 962.00 | 527 435.00 |