| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 273 900.00 | | 1 273 900.00 | 1 273 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 983.00 | 99 786.00 | 197.00 | 99 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 212.00 | 133 464.00 | 72 747.00 | 206 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 619.00 | 245 500.00 | 1 400 119.00 | 1 645 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 473.00 | 30 069.00 | 380 404.00 | 410 473.00 |
BZ Autres créances | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
CF Disponibilités | 225 780.00 | | 225 780.00 | 225 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 118.00 | 30 069.00 | 742 049.00 | 772 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 737.00 | 275 569.00 | 2 142 168.00 | 2 417 737.00 |
CU Autres participations | 24 510.00 | 12 250.00 | 12 260.00 | 24 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 549.00 | 487 760.00 | | 126 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 953.00 | 289 315.00 | | 56 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 502.00 | 2 097 076.00 | | 1 503 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 406.00 | 30 299.00 | | 19 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 721.00 | 5 520.00 | | 34 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 846.00 | 261 026.00 | | 244 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 187.00 | 250 919.00 | | 209 187.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | 7 854.00 | | 6 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 279.00 | 132 674.00 | | 124 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 666.00 | 688 292.00 | | 638 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 168.00 | 2 785 367.00 | | 2 142 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 891.00 | | 1 602 891.00 | 1 602 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 891.00 | | 1 602 891.00 | 1 602 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 36 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 012.00 | 619 847.00 | | 30 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 012.00 | 624 758.00 | | 30 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 155.00 | 180.00 | | 11 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 503.00 | 400 000.00 | | 29 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 658.00 | 400 180.00 | | 40 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 646.00 | 224 578.00 | | -10 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 619.00 | 9 720.00 | | 12 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 673.00 | 22 740.00 | | 15 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 593.00 | 2 674 353.00 | | 1 890 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 640.00 | 2 385 038.00 | | 1 833 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 953.00 | 289 315.00 | | 56 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 843.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 412.00 | | 47 130.00 | 1 628 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 923.00 | 65 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 923.00 | 1 645 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 283.00 | | 600.00 | 1 373 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 882.00 | | 44 330.00 | 161 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 248.00 | | 2 200.00 | 93 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 345.00 | 19 905.00 | | 213 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 383.00 | 403.00 | | 99 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 963.00 | 19 501.00 | | 113 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 677.00 | 2 138.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -27 530.00 | 16 927.00 | 2 138.00 | -27 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 16 927.00 | 2 138.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 677.00 | 2 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 846.00 | 244 846.00 | | 244 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 279.00 | 124 279.00 | | 124 279.00 |
UP Prêts | 2 566.00 | 1 200.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
UX Autres créances clients | 374 462.00 | | | 374 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
VB T. V. A. | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 406.00 | 11 035.00 | 8 371.00 | 19 406.00 |
VI Groupe et associés | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 252.00 | 547 538.00 | 39 715.00 | 587 252.00 |
VW T.V.A. | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 666.00 | 630 295.00 | 8 371.00 | 638 666.00 |