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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 273 900.00 | | 1 273 900.00 | 1 273 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 720.00 | 100 271.00 | 2 448.00 | 102 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 302.00 | 171 619.00 | 66 683.00 | 238 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 680.00 | 271 891.00 | 1 392 788.00 | 1 664 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 454.00 | 20 371.00 | 282 083.00 | 302 454.00 |
BZ Autres créances | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CF Disponibilités | 278 969.00 | | 278 969.00 | 278 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 815.00 | 20 371.00 | 622 445.00 | 642 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 495.00 | 292 262.00 | 2 015 233.00 | 2 307 495.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 916.00 | 183 502.00 | | 179 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 905.00 | 56 414.00 | | 41 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 822.00 | 1 559 916.00 | | 1 541 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 358.00 | 3 502.00 | | 56 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 607.00 | 248 956.00 | | 135 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 951.00 | 155 736.00 | | 154 951.00 |
EA Autres dettes | 28 130.00 | 5 837.00 | | 28 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 365.00 | 105 279.00 | | 98 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 411.00 | 527 680.00 | | 473 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 233.00 | 2 087 597.00 | | 2 015 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 163.00 | | 32 155.00 | 1 642 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 49 758.00 | 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 971.00 | 8 667.00 | 1 664 680.00 | 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 667.00 | 238 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 883.00 | | 2 737.00 | 1 373 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 551.00 | | 29 419.00 | 217 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 748.00 | 25 810.00 | 8 667.00 | 254 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 983.00 | 289.00 | | 99 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 765.00 | 25 522.00 | 8 667.00 | 154 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 404.00 | 3 137.00 | 1 170.00 | 18 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 404.00 | 3 137.00 | 1 170.00 | 18 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 404.00 | 3 137.00 | 1 170.00 | 18 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 137.00 | 1 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 365.00 | 98 365.00 | | 98 365.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
UX Autres créances clients | 274 676.00 | 274 676.00 | | 274 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VB T. V. A. | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VI Groupe et associés | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 494.00 | 365 146.00 | 38 348.00 | 403 494.00 |
VW T.V.A. | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 411.00 | 473 411.00 | | 473 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |