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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 761.00 | 882 733.00 | 528 028.00 | 1 410 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 26.00 | 1 134.00 | 1 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 336.00 | 882 759.00 | 531 577.00 | 1 414 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 979.00 | | 125 979.00 | 125 979.00 |
BZ Autres créances | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CF Disponibilités | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 251.00 | | 253 251.00 | 253 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 588.00 | 882 759.00 | 784 828.00 | 1 667 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 434.00 | 96 028.00 | | -10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210.00 | 108 672.00 | | 2 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 411.00 | 417 840.00 | | 471 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 744.00 | 213 255.00 | | 281 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 043.00 | 14 377.00 | | 17 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 360.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 618.00 | 655 831.00 | | 782 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 828.00 | 764 503.00 | | 784 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 090.00 | 352 639.00 | | 435 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 744.00 | | | 281 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 133.00 | | 204 133.00 | 204 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 133.00 | | 204 133.00 | 204 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 171 500.00 | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 183 347.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 085.00 | 183 347.00 | | 47 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 984.00 | 336 532.00 | | 325 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 419.00 | 240 504.00 | | 336 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 434.00 | 96 028.00 | | -10 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 842.00 | | 307 495.00 | 1 331 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 000.00 | 1 414 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 000.00 | 1 411 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 461.00 | | 307 460.00 | 1 329 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | 35.00 | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 370.00 | 159 474.00 | 152 085.00 | 875 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 370.00 | 159 474.00 | 152 085.00 | 875 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 125 979.00 | | | 125 979.00 |
VB T. V. A. | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 692.00 | 100 166.00 | 281 901.00 | 447 692.00 |
VI Groupe et associés | 281 744.00 | 281 744.00 | | 281 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 092.00 | | | 454 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 734.00 | 153 734.00 | | 153 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 618.00 | 454 092.00 | 281 901.00 | 801 618.00 |