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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 916.00 | 1 242 783.00 | 468 132.00 | 1 710 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 461.00 | 698.00 | 1 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 563.00 | 1 243 245.00 | 471 318.00 | 1 714 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 962.00 | | 124 962.00 | 124 962.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 749.00 | | 206 749.00 | 206 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 313.00 | 1 243 245.00 | 678 068.00 | 1 921 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 822.00 | 23 479.00 | | 8 822.00 |
DK Provisions réglementées | 10 428.00 | 24 560.00 | | 10 428.00 |
DL TOTAL (I) | 31 895.00 | 60 684.00 | | 31 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 578.00 | 418 148.00 | | 465 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 896.00 | 133 101.00 | | 156 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 698.00 | 5 499.00 | | 23 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 760.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 172.00 | 593 809.00 | | 646 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 068.00 | 654 493.00 | | 678 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 605.00 | 290 703.00 | | 274 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 552.00 | 1 053.00 | 277 605.00 | 276 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 552.00 | 1 053.00 | 277 605.00 | 276 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 131.00 | 33 000.00 | | 14 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 131.00 | 8 439.00 | | 14 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 339.00 | 316 245.00 | | 294 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 516.00 | 292 766.00 | | 285 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 822.00 | 23 479.00 | | 8 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 488.00 | | 166 075.00 | 1 548 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 001.00 | | 166 075.00 | 1 546 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 668.00 | 181 577.00 | | 1 061 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 668.00 | 181 577.00 | | 1 061 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 560.00 | | 14 132.00 | 24 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 560.00 | | 14 132.00 | 24 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
UX Autres créances clients | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 106.00 | 91 539.00 | 301 221.00 | 463 106.00 |
VI Groupe et associés | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 173.00 | 274 606.00 | 301 221.00 | 646 173.00 |