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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 541.00 | 925 662.00 | 594 878.00 | 1 520 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 171.00 | 988.00 | 1 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 152.00 | 925 833.00 | 598 318.00 | 1 524 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
BZ Autres créances | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CF Disponibilités | 83 172.00 | | 83 172.00 | 83 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 703.00 | | 189 703.00 | 189 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 855.00 | 925 833.00 | 788 021.00 | 1 713 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 494.00 | 11 495.00 | | 11 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 546.00 | -10 434.00 | | 22 546.00 |
DL TOTAL (I) | 35 190.00 | 2 210.00 | | 35 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 954.00 | 471 411.00 | | 567 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 948.00 | 281 744.00 | | 154 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 043.00 | | 17 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 831.00 | 782 618.00 | | 752 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 021.00 | 784 828.00 | | 788 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 675.00 | 435 090.00 | | 336 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 727.00 | | 237 727.00 | 237 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 727.00 | | 237 727.00 | 237 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 500.00 | 120 000.00 | | 103 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 500.00 | 120 000.00 | | 103 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 301.00 | 72 914.00 | | 39 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 301.00 | 72 914.00 | | 39 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 198.00 | 47 085.00 | | 64 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 460.00 | 325 984.00 | | 343 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 913.00 | 336 418.00 | | 320 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 546.00 | -10 434.00 | | 22 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 336.00 | | 283 316.00 | 1 414 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 500.00 | 1 524 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 500.00 | 1 521 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 921.00 | | 283 280.00 | 1 411 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 36.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 759.00 | 177 273.00 | 134 198.00 | 882 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 759.00 | 177 273.00 | 134 198.00 | 882 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
VB T. V. A. | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 306.00 | 111 150.00 | 345 505.00 | 527 306.00 |
VI Groupe et associés | 154 948.00 | 154 948.00 | | 154 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 736.00 | | | 215 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 166.00 | | | 119 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 787.00 | 372 631.00 | 345 505.00 | 788 787.00 |