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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AH Fonds commercial | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
AN Terrains | 2 368.00 | 1 953.00 | 415.00 | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 849.00 | 84 783.00 | 10 065.00 | 94 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 948.00 | 252 629.00 | 149 319.00 | 401 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 524.00 | 345 060.00 | 183 464.00 | 528 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 483.00 | 1 039.00 | 128 444.00 | 129 483.00 |
BZ Autres créances | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CF Disponibilités | 244 184.00 | | 244 184.00 | 244 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 128.00 | 1 039.00 | 554 089.00 | 555 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 653.00 | 346 099.00 | 737 554.00 | 1 083 653.00 |
CU Autres participations | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 361.00 | 361 613.00 | | 391 361.00 |
DH Report à nouveau | | 32 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 306.00 | 37 054.00 | | 68 306.00 |
DL TOTAL (I) | 468 051.00 | 439 746.00 | | 468 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 572.00 | 117 433.00 | | 126 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 211.00 | 15 981.00 | | 10 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 022.00 | 101 410.00 | | 73 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 697.00 | 82 533.00 | | 59 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 502.00 | 317 358.00 | | 269 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 554.00 | 757 103.00 | | 737 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 319.00 | 240 125.00 | | 191 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
FD Production vendue biens | 835 776.00 | | 835 776.00 | 835 776.00 |
FG Production vendue services | 580 933.00 | | 580 933.00 | 580 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 886.00 | | 1 420 886.00 | 1 420 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 391.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | 2 438.00 | | 9 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 567.00 | 1 258 021.00 | | 1 441 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 262.00 | 1 220 968.00 | | 1 373 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 306.00 | 37 054.00 | | 68 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 097.00 | | 60 520.00 | 475 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 092.00 | 528 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 092.00 | 499 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 737.00 | | 60 520.00 | 445 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 761.00 | 42 391.00 | 7 092.00 | 309 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 1 547.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 614.00 | 40 844.00 | 7 092.00 | 305 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 129 483.00 | | | 129 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 572.00 | 48 389.00 | 78 183.00 | 126 572.00 |
VI Groupe et associés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VP Divers | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 558.00 | 187 681.00 | 1 877.00 | 189 558.00 |
VW T.V.A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 502.00 | 191 319.00 | 78 183.00 | 269 502.00 |