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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
AH Fonds commercial | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
AN Terrains | 4 887.00 | 2 420.00 | 2 466.00 | 4 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 111.00 | 83 807.00 | 12 304.00 | 96 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 053.00 | 379 966.00 | 47 087.00 | 427 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 970.00 | 476 012.00 | 109 958.00 | 585 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 742.00 | | 164 742.00 | 164 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 185.00 | | 142 185.00 | 142 185.00 |
BZ Autres créances | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CF Disponibilités | 264 479.00 | | 264 479.00 | 264 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 612.00 | | 613 612.00 | 613 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 582.00 | 476 012.00 | 723 569.00 | 1 199 582.00 |
CU Autres participations | 42 976.00 | 2 000.00 | 40 976.00 | 42 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 037.00 | 390 236.00 | | 371 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 786.00 | 40 801.00 | | 65 786.00 |
DL TOTAL (I) | 445 207.00 | 439 421.00 | | 445 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 804.00 | 53 850.00 | | 46 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 150.00 | 59 461.00 | | 52 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 984.00 | 17 508.00 | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 817.00 | 81 477.00 | | 68 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 700.00 | 94 100.00 | | 103 700.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 352.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 362.00 | 306 748.00 | | 278 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 569.00 | 746 169.00 | | 723 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 964.00 | 290 055.00 | | 254 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 639.00 | | 48 794.00 | 558 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 44 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 463.00 | 585 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 163.00 | 528 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 667.00 | | 35 546.00 | 508 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 913.00 | | 13 248.00 | 36 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 307.00 | 36 868.00 | 16 163.00 | 453 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | 270.00 | | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 758.00 | 36 598.00 | 16 163.00 | 445 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 142 185.00 | 142 185.00 | | 142 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 804.00 | 23 406.00 | 23 398.00 | 46 804.00 |
VI Groupe et associés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 267.00 | 184 390.00 | 1 877.00 | 186 267.00 |
VW T.V.A. | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 378.00 | 249 980.00 | 23 398.00 | 273 378.00 |