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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 819.00 | 6 133.00 | 1 686.00 | 7 819.00 |
AH Fonds commercial | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
AN Terrains | 2 368.00 | 2 292.00 | 76.00 | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 684.00 | 69 020.00 | 7 664.00 | 76 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 744.00 | 272 335.00 | 134 410.00 | 406 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 425.00 | 349 780.00 | 171 645.00 | 521 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 248.00 | | 106 248.00 | 106 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 987.00 | | 190 987.00 | 190 987.00 |
BZ Autres créances | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
CF Disponibilités | 279 185.00 | | 279 185.00 | 279 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 223.00 | | 639 223.00 | 639 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 648.00 | 349 780.00 | 810 868.00 | 1 160 648.00 |
CU Autres participations | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 666.00 | 391 361.00 | | 419 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 102.00 | 68 306.00 | | 76 102.00 |
DL TOTAL (I) | 504 153.00 | 468 051.00 | | 504 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 726.00 | 126 572.00 | | 119 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 188.00 | 10 211.00 | | 33 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 804.00 | 73 022.00 | | 48 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 997.00 | 59 697.00 | | 104 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 715.00 | 269 502.00 | | 306 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 868.00 | 737 554.00 | | 810 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 018.00 | 191 319.00 | | 228 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 524.00 | | 39 262.00 | 528 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 362.00 | 521 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 362.00 | 485 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | 2 124.00 | 10 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 164.00 | | 32 994.00 | 499 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 425.00 | | 4 144.00 | 18 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 060.00 | 51 081.00 | 46 362.00 | 345 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 438.00 | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 365.00 | 50 643.00 | 46 362.00 | 339 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 190 987.00 | 190 987.00 | | 190 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 726.00 | 41 029.00 | 78 697.00 | 119 726.00 |
VI Groupe et associés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 667.00 | 253 790.00 | 1 877.00 | 255 667.00 |
VW T.V.A. | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 715.00 | 228 018.00 | 78 697.00 | 306 715.00 |