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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 819.00 | 6 841.00 | 978.00 | 7 819.00 |
AH Fonds commercial | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
AN Terrains | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 024.00 | 74 728.00 | 23 297.00 | 98 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 274.00 | 320 133.00 | 88 141.00 | 408 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 967.00 | 404 070.00 | 145 896.00 | 549 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 615.00 | | 156 615.00 | 156 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 047.00 | | 84 047.00 | 84 047.00 |
BZ Autres créances | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
CF Disponibilités | 298 568.00 | | 298 568.00 | 298 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 338.00 | | 598 338.00 | 598 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 305.00 | 404 070.00 | 744 235.00 | 1 148 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
CU Autres participations | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 768.00 | 419 666.00 | | 445 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 468.00 | 76 102.00 | | 4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 458 621.00 | 504 153.00 | | 458 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 385.00 | 119 726.00 | | 92 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 914.00 | 33 188.00 | | 40 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 793.00 | 48 804.00 | | 36 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 946.00 | 104 997.00 | | 53 946.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 614.00 | 306 715.00 | | 285 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 235.00 | 810 868.00 | | 744 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 764.00 | 228 018.00 | | 231 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 425.00 | | 29 542.00 | 521 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 28 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 549 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 797.00 | | 22 870.00 | 485 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 569.00 | | 6 672.00 | 22 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 780.00 | 54 290.00 | | 349 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 708.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 646.00 | 53 582.00 | | 343 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 385.00 | 38 535.00 | 53 850.00 | 92 385.00 |
VI Groupe et associés | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VP Divers | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 033.00 | 145 033.00 | | 145 033.00 |
VW T.V.A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 556.00 | 175 706.00 | 53 850.00 | 229 556.00 |