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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 033.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 961.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 469.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 622.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 97 021.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DH Report à nouveau | 69 861.00 | 58 093.00 | | 69 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978.00 | 18 768.00 | | 2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 83 657.00 | 87 679.00 | | 83 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 129.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 050.00 | | 4 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 985.00 | 10 059.00 | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 364.00 | 14 238.00 | | 13 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 021.00 | 101 917.00 | | 97 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 774.00 | 126 872.00 | | 121 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 796.00 | 108 104.00 | | 118 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978.00 | 18 768.00 | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 277.00 | | | 125 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 773.00 | 3 543.00 | | 41 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 193.00 | 3 543.00 | | 41 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |