| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 5 505.00 | 3 742.00 | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 640.00 | 53 845.00 | 78 795.00 | 132 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 922.00 | 53 845.00 | 99 077.00 | 152 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DH Report à nouveau | 68 949.00 | 59 315.00 | | 68 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | 19 234.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 81 391.00 | 89 367.00 | | 81 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 670.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 348.00 | | 5 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 963.00 | 15 479.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 686.00 | 22 594.00 | | 17 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 077.00 | 111 961.00 | | 99 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 686.00 | 22 594.00 | | 17 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 1 421.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 622.00 | 115 844.00 | | 104 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 998.00 | 96 610.00 | | 102 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | 19 234.00 | | 1 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 790.00 | | 851.00 | 131 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 157.00 | | 851.00 | 56 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 300.00 | 4 545.00 | | 49 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 720.00 | 4 545.00 | | 48 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |