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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 945.00 | 145 225.00 | 103 720.00 | 248 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 469.00 | 148 734.00 | 283 735.00 | 432 469.00 |
BT Marchandises | 362 124.00 | | 362 124.00 | 362 124.00 |
BZ Autres créances | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 238.00 | | 270 238.00 | 270 238.00 |
CF Disponibilités | 183 388.00 | | 183 388.00 | 183 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 017.00 | | 829 017.00 | 829 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 487.00 | 148 734.00 | 1 112 753.00 | 1 261 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 475.00 | 92 007.00 | | 72 475.00 |
DL TOTAL (I) | 80 859.00 | 100 392.00 | | 80 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 921.00 | 170 701.00 | | 135 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 356.00 | 638 140.00 | | 670 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 310.00 | 145 180.00 | | 136 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 305.00 | 75 922.00 | | 89 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 893.00 | 1 029 944.00 | | 1 031 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 753.00 | 1 130 336.00 | | 1 112 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 325.00 | 890 288.00 | | 931 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 470.00 | | | 432 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 230.00 | | | 180 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 224.00 | | | 252 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 674.00 | 35 060.00 | | 113 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 444.00 | 35 060.00 | | 113 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 310.00 | 136 310.00 | | 136 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 891.00 | 35 323.00 | 100 568.00 | 135 891.00 |
VI Groupe et associés | 670 357.00 | 670 357.00 | | 670 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 281.00 | 13 266.00 | 15.00 | 13 281.00 |
VW T.V.A. | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 894.00 | 931 326.00 | 100 568.00 | 1 031 894.00 |